公告编号:2022-014 1 2021 年度报告亿博科技NEEQ : 836160 河南亿博科技股份有限公司Henan Yibo Technology Co.,Ltd. 公告编号:2022-014 2 公司年度大事记2021年3月31日，公司获得能源管理体系认证证书；2021年5月15日，公司获得IATF 16949:2016管理体系证书；2021年4月8日，公司参与制定的中橡协团体标准《耐化学品流体软管》获批发布；2021年7月，公司获得由漯河市总工会颁发的“漯河市职工职业道德建设十佳单位”荣誉称号；2021年11月，公司获得漯河市召陵区委颁发的“2020年度基层建奖”荣誉称号；2021年11月，公司获得漯河市召陵区委、区政府颁发的“2020年度纳税突出贡献企业”荣誉称号；2021年11月，公司获得漯河市召陵区委、区政府颁发的“2020年度科技创新企业”荣誉称号；2021年12月20日，公司获得由漯河市人力资源和社会保障局颁发等四部门的“漯河市劳动关系和谐企业”荣誉称号；2021年，公司申请了两项发明专利并被受理，获得授权实用新型专利12项。

　　公司负责人李彦红、主管会计工作负责人李俊丽及会计机构负责人（会计主管人员）李俊丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对者的实质承诺，者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否 董事会是否审议通过年度报告√是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析1应收账款坏账风险2021年年末公司应收账款账面净值为6477.81万元，占流动资产的比重为63.29%。

　　公司的客户主要是建筑主机配套厂家、煤矿、建筑机械生产厂家等,公司根据合作的时间、客户的信用程度给予客户一定的信用周期,致使期末应收账款余额较高。

　　虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内,且客户信用较好,不能收回的风险较小,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果发生大额的坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响。

　　2实际控制人不当控制风险李彦红、任俊章夫妇为公司的实际控制人,两人合计持有公司44,640,000股,占公司股本总额的88.22%,能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响,同时,李彦红为公司董事长,任俊章为公司董事,若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。

　　本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化公告编号:2022-014 5 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、亿博科技、挂牌公司指河南亿博科技股份有限公司控股子公司、亿博进出口指漯河市亿博进出口贸易有限公司推诚合伙指漯河市推诚策划合伙企业(有限合伙) 亿博置业指漯河市亿博置业有限公司亿博工贸指漯河市亿博工贸有限公司玄通液压指漯河玄通液压科技有限公司亿博物流指漯河市亿博物流有限公司关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

　　三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高管、高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称《公司章程》指最近一次由股东大会通过的《河南亿博科技股份有限公司章程》 主办券商、中原证券指中原证券股份有限公司公开转让指公司在全国中小企业股份转让系统公开转让元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》 国务院指中华人民共和国国务院证监会指中国证券监督管理委员会中橡协指中国橡胶工业协会公告编号:2022-014 6 一、基本信息公司中文全称河南亿博科技股份有限公司英文名称及缩写Henan Yibo Technology Co.,Ltd. Yibo Technology 证券简称亿博科技证券代码836160 法定代表人李彦红二、联系方式董事会秘书阎科联系地址漯河市召陵区阳山路11号电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址漯河市召陵区阳山路11号邮政编码462000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地河南亿博科技股份有限公司董事会秘书办公室三、企业信息交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2008年11月14日挂牌时间2016年3月8日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶板、管、带制造主要业务橡胶液压软管的研发、生产与销售主要产品与服务项目橡胶液压软管普通股交易方式√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本（股） 50,600,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量0 控股股东控股股东为（李彦红） 实际控制人及其一致行动人实际控制人为（李彦红、任俊章），无一致行动人四、注册情况项目内容报告期内是公告编号:2022-014 7 否变更统一社会信用代码26X否注册地址河南省漯河市召陵区阳山路11号否注册资本50,600,000否五、中介机构主办券商（报告期内）中原证券主办券商办公地址河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发大厦报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）中原证券会计师事务所和信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名及连续签字年限刘方微曹军伟 6年2年年年会计师事务所办公地址济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 公告编号:2022-014 8 第二节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位：元本期上年同期增减比例% 营业收入128,908,573.98104,962,846.9222.81% 毛利率% 27.10% 26.82% - 归属于挂牌公司股东的净利润13,244,565.1813,896,242.56 -4.69% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,398,723.311,718,884.885.8% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.04% 14.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.28% 12.16% - 基本每股收益0.260.27 -3.70% (二)偿债能力单位：元本期期末上年期末增减比例% 资产总计192,874,930.82172,385,838.3811.89% 负债总计75,461,174.2468,278,291.3710.52% 归属于挂牌公司股东的净资产116,586,002.41103,341,437.2312.82% 归属于挂牌公司股东的每股净资产2.30 2.04 12.75% 资产负债率%（母公司） 39.45% 39.69% - 资产负债率%（合并） 39.12% 39.61% - 流动比率1.65 1.52 - 利息保障倍数6.548.4 - (三)营运情况单位：元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额5,622,724.3442,366,681.67 -86.73% 应收账款周转率1.993.5 - 存货周转率5.9621.64 - 公告编号:2022-014 9 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 11.89% 22.97% - 营业收入增长率% 22.81% 19.80% - 净利润增长率% -3.63% 85.91% - (五)股本情况单位：股本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本50,600,00050,600,0000% 计入权益的优先股数量000% 计入负债的优先股数量000% (六)境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额单位：元项目金额政府补助1,100,500.04 其他-106,350.81 非经常性损益合计994,149.23 所得税影响数148,897.63 少数股东权益影响额（税后） -590.28 非经常性损益净额845,841.88 (八)补充财务指标□适用√不适用 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 重要会计政策变更2018年12月7日，财政部印发修订《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018 〕35号，以下公告编号:2022-014 10 简称新租赁准则）。

　　在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行。

　　说明：财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起施行。

　　根据准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其为租赁或者包含租赁。

　　(十)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 2021年7月21日，亿博科技与自然人张帅兵共同出资成立漯河市亿博物流有限公司，注册资本为人民币200.00万元人民币，其中，亿博科技认缴134.00万元，占注册资本的比例为67.00%，自然人张帅兵66.00万元，占注册资本的比例33.00%；主营业务为：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电子过磅服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　自2021年7月21日开始，漯河市亿博物流有限公司属于亿博科技控股子公司，属于合并范围内子公司。

　　公告编号:2022-014 11 二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式公司归属于制造业中的橡胶板、管、带的制造(C2912)，公司致力于研发和制造质量稳定和性能优异的产品，为客户提供适应苛刻环境要求的橡胶软管及技术支持。

　　公司拥有完整的生产工艺流程，拥有齐全的研发及检测设备，具有行业竞争力的专业技术团队，凭借着多年的行业经验，在掌握胶管行业核心技术和多项专利技术的基础上，公司开发多种新产品来满足工程机械、煤炭、石油化工、冶金、矿山、建筑及交通运输等行业客户的需求，公司建立了自己的营销网络，培养了一支自己的销售团队，通过销售公司生产的各种液压软管来获取收入及利润。

　　报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）生产模式公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，同时公司会根据以往的销售情况对部分热销产品保有一定的库存量，在客户需要时可以立刻发货。

　　每月销售部将客户的订单反馈到生产部，生产部根据订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，生产异常的处理。

　　公司技术部、采购部、设备部、质检部紧密合作，保障生产计划的顺利完成，实现良好的生产过程控制，满足客户的要求。

　　技术部负责制定产品的配方、技术管理制度、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产进行现场服务指导工作，确保产品符合规定要求。

　　公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，由质检部对每件产品都进行检验和测试，通过产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。

　　（二）采购模式公司设立采购部，具体职责包括年度采购预算制定、采购计划制定与实施、物料检验与验收等。

　　公司采购主要采取以产定采的模式，由公司采购部负责对供应商的管理和原材料的采购。

　　采购部会同生产部、销售部、技术质检部以及财务部，根据订单情况及库存情况制定采购计划，采用合格供应商询价对比方式进行原材料的采购。

　　公司生产经营所需原材料主要为钢丝、橡胶等大宗商品，市场供应充足，可按需及时采购，不受资源或其他因素的限制。

　　公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选供应商，建立合格供方目录，采购时只能从合格供方名录中选择供应商，确保采购的原材料符合公司要求。

　　公司销售人员主要通过多种手段与各主机配套厂商、维修市场客户及老客户保持密切沟通联系并跟踪客户的情况，获取客户信息。

　　公司在充分了解客户实力、信用状况、应用环境、销售情况、交货期限、结算方式等各方面情况后，筛选确定目标客户，签署销售合同。

　　合同签订后按照合同约定组织生产、发货、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。

　　公司目前与主要客户建立了稳定的销售业务关系，并在国内13个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络，便于客户的开拓和维护。

　　公司的研发以市场为导向，根据生产过程中存在的技术难题和用户的要求，优化现有产品的胶料配方和生产工艺，提高产品的质量。

　　根据研发计划以及公司的实际情况，公司成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，实现技术的持续改进和成果的转化，提升公司的核心竞争力和技术水平。

　　公告编号:2022-014 12 与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定□国家级□省（市）级 “单项冠军”认定□国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定√是 “科技型中小企业”认定√是 “技术先进型服务企业”认定□是 其他与创新属性相关的认定情况无– 详细情况公司于2019年10月31获得河南省科技厅、财政厅、税务局颁发的高新技术企业证书。

　　2、存货较上年同期增加了244.22%，主要是因为公司为了提前备货，避免年底和次年初的环保限产和疫情导致的影响。

　　3、固定资产较上年同期增加了44.5%，主要是因为我公司本期新厂厂房转固。

　　4、在建工程较上年同期减少了100%，主要是因为我公司本期新厂厂房转固造成的。

　　5、长期借款较上年同期增加了28.89%，本期增加农村信用社3年期贷款260万元。

　　公告编号:2022-014 14 2、财务费用比上年增加了30.04%，主要是因为本期融资租赁利息和新增农村信用社贷款导致利息费用增加。

　　3、信用减值损失比上年增加了485.19%，主要是因为本期期末应收账款及账龄较长的应收账款增加，计提的应收账款坏账损失增加导致的。

　　4、其他收益比上年减少了47.13%，主要是因为本期收到的政府补助较去年减少。

　　6、营业外支出比上年增加了54.02%，主要是因为对外捐赠较去年同期增加。

　　2、活动产生的现金流量净额较去年增加了76.56%，主要原因为本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少了113.17%，主要是因为本期新增的融资少。

　　(三)状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润漯河市亿博进出口贸易有限公司控股子公司橡胶液压软管的出口1,000,0003,057,000.73490,693.886,899,580.31 138,326.30 漯河玄通液压科技有限公司控股子公司橡胶液压软管及软管组合件1,000,0002,811,682.31 1,875,206.825,799,922.6238,689.31 公告编号:2022-014 16 的内销和出口。

　　漯河市亿博物流有限公司控股子公司货物运输2,000,0000000 主要参股公司业务分析□适用√不适用 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 三、持续经营评价公司主营业务为橡胶液压软管的研发、生产和销售。

　　最近两年公司经营性业务均来自于主营业务，主营业务突出，报告期内公司主营业务明确并在报告期内持续盈利，公司具有持续经营能力。

　　公司自成立以来，主营业务、经营范围没有发生重大变化，公司自成立以来一直合法存续，公司业务符合国家政策相关要求；公司在报告期内有持续的营运记录，生产经营稳定，不存在影响其持续经营能力的相关事项，也不存在依据《公司法》第一百八十一条规定应予解散以及法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形。

　　公告编号:2022-014 17 第三节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项□是√否 是否对外提供借款√是□否 四.二.(二) 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(三) 是否存在日常性关联交易事项√是□否 四.二.(四) 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外事项以及报告期内发生的企业合并事项√是□否 四.二.(五) 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(六) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 四.二.(七) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二) 对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：公司对外提供借款年度累计330万元，占净资产的2.81%；因借款人需要资金进行周转，公司使用闲置的资金对外提供借款，事前已经对借款人的信用和借款用途进行了核查，不会对公司的正常生产造成影响。

　　(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况公告编号:2022-014 18 (四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2．销售产品、商品，提供劳务8,271,642.004,614,288.95 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他70,730,000.0060,466,880.00 (五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外事项以及报告期内发生的企业合并事项临时公告索引事项类型交易//合并标的对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组公告编号：2021-027 对外漯河市亿博物流有限公司67%股权1,340,000元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：根据公司发展需要，公司在河南省漯河市召陵区与自然人张帅兵共同出资成立一家物流公司，公司名称为“漯河市亿博物流有限公司”，注册资本为人民币200万元，其中河南亿博科技股份有限公司出资134万元，占注册资本的67%，张帅兵出资66万元，占注册资本的33%。

　　根据公司发展需要，降低公司物流成本，增加公司收入，提高公司综合竞争力，对公司业务持续性和管理层稳定性不会产生不利影响。

　　(六) 承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2015年11月24日挂牌股份增减持承诺公司控股股东、实际控制人李彦红、任俊章夫妻承诺：公司挂牌后，所持公司分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满正在履行中公告编号:2022-014 19 两年。

　　解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　实际控制人或控股股东2015年11月24日挂牌厂房及房屋取得房产证公司控股股东及实际控制人业已作出承诺，愿意承担因租赁合同无效而给公司造成的损失。

　　已履行完毕董监高2015年11月24日挂牌限售承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

　　正在履行中实际控制人或控股股东2015年11月24日挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2015年11月24日挂牌减少关联方资金往来将严格执行《资金管理制度》和《关联交易管理制度》，除日常业务需要报销的费用外，公司减少与关联方之间的资金往来。

　　如果存在超越权限审批或有损公司利益的情形，控股股东将承担责正在履行中公告编号:2022-014 20 任。

　　实际控制人或控股股东2018年12月26日2019年3月25日整改同业竞争承诺李彦红将持有的玄通液压65%股权转让给亿博科技，并于三个月内完成工商变更。

　　已履行完毕董监高2018年3月21日整改募集资金使用承诺将继续加强对《公司法》、全国中小企业股份转让系统业务规则的学习，今后将严格遵守相关法律法规和公司内控制度的规定，完善募集资金使用和管理的具体规定，强化各方义务和责任，提高募集资金的使用效益，保护者合法权益。

　　正在履行中实际控制人或控股股东2018年3月21日整改募集资金使用承诺今后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部管理制度规定，杜绝任何违规存放及使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反正在履行中公告编号:2022-014 21 承诺给挂牌公司及者造成损失的，由本人承担赔偿责任。

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　　承诺事项履行情况事项是或否是否完成整改因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息不涉及不涉及除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序不涉及不涉及除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺不涉及不涉及报告期内公司及相关主体不存在上述情形。

　　(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因土地使用权无形资产抵押13,236,292.136.87%银行借款设备固定资产抵押4,161,923.962.16%融资租赁专利权无形资产质押00%银行借款商标无形资产质押00%银行借款总计- - 17,398,216.099.03% - 资产权利受限事项对公司的影响：公司使用土地使用权、设备、专利权和商标为公司银行借款进行抵押、质押担保，根据公司的经营能力和盈利能力，能够偿还上述融资、借款，保证了公司的正常生产经营及快速发展，对公司有利。

　　公告编号:2022-014 23 二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

　　四、报告期内的普通股发行及募集资金使用情况(一)报告期内的普通股发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 五、存续至本期的优先股相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 八、银行及非银行机构间接融资发生情况√适用□不适用 单位：元序号贷款方式贷款提供方贷款提供方类型贷款规模存续期间利息率起始日期终止日期1抵押担 保贷款中原银行股份有限公司银行9,990,0002021年3月30日2022年3月30日6% 2抵押质押担保贷款漯河市召陵区农村信用联合社银行9,000,0002020年4月15日2023年4月5日5.55% 3抵押质押担保贷款漯河市召陵区农村信用联合社银行2,600,0002021年5月31日2024年5月20日5.73% 4抵押担保贷款农业银行股份有限公司银行6,000,0002021年3月22日2022年3月14日4.49% 5融资租赁远东国际融资租赁有限公司非银行机构3,300,0002020年11月25日2022年11月25日5.5% 公告编号:2022-014 24 合计- - - 30,890,000 - - - 九、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 公告编号:2022-014 25 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别是否为失信联合惩戒对象出生年月任职起止日期起始日期终止日期李彦红董事长、总经理男否1967年8月2021年11月27日2024年11月26日任俊章董事女否1966年5月2021年11月27日2024年11月26日翟耀辉董事男否1976年4月2021年11月27日2024年11月26日张伟锋董事男否1977年11月2021年11月27日2024年11月26日杨辉董事男否1987年1月2021年11月27日2021年11月29日阎科董秘、副总男否1983年7月2021年11月27日2024年11月26日李俊丽财务总监女否1976年1月2021年11月27日2024年11月26日王子兴原监事会主席男否1970年10月2018年11月30日2021年3月27日殷莉红监事女否1987年5月2021年11月5日2024年11月4日张富宣监事会主席男否1974年5月2021年11月27日2024年11月26日鲍威监事男否1986年12月2021年11月27日2024年11月26日董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长、总经理李彦红及董事任俊章共同为公司控股股东、实际控制人，任俊章和李彦红是夫妻关系，财务总监李俊丽是董事长、控股股东、实际控制人李彦红的弟媳，除此之外其他人无关联关系。

　　(二) 变动情况：√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因王子兴监事会主席离任无离职鲍威无新任监事新选举(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况√适用□不适用 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况√适用□不适用 单位：股公告编号:2022-014 26 姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有期权数量期末被授予的限制性数量鲍威监事0000% 00 合计 00% 00 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：鲍威，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

　　2004年7月至2007年6月河南银鸽包装车间，2007年7月至2009年2月个体经商，2009年3月至今历任河南亿博科技股份有限公司成品质检员、包装工段长、质检部长。

　　(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况事项是或否具体情况董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属） 否 董事、高级管理人员是否与挂牌公司经营同类业务的其他企业否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易是公司及控股子公司亿博进出口和亿博工贸（实际控制人控制的企业）签订了租赁合同，租赁亿博工贸的厂房用于生产经营。

　　是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形否 公告编号:2022-014 27 (六) 独立董事任职履职情况□适用√不适用 二、员工情况(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数行政管理人员190118 生产人员158025133 销售人员280226 技术人员267033 财务人员5005 员工总计236 215 按教育程度分类期初人数期末人数博士00 硕士12 本科2323 专科6665 专科以下146125 员工总计236215 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况1、薪酬政策：公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资。

　　公司建设具有竞争力的薪酬体系；同时公司按岗位建立了科学合理的绩效考核体系，以激发员工的创造性，增强员工归属感，让员工分享企业发展的成果。

　　公司员工的报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

　　对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，增强对企业的归属感；针对产品、财务等专业技术员工进行相应的岗位技能培训，同时完善内外部培训体系，加强管理综合能力的提升，以此帮助员工尽快胜任岗位需求，提升公司整体管理能力和工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

　　3、需公司承担费用的离退休职工人数报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

　　(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用 三、报告期后更新情况□适用√不适用 公告编号:2022-014 28 第六节公司治理、内部控制和者保护事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度□是√否 机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理(一) 制度与评估1、公司治理基本状况（1）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况2008年11月14日，有限公司设立之初按照《公司法》及有限公司《公司章程》的规定，未设立董事会、监事会，仅设执行董事一名、监事一名，执行董事和监事由股东会选举产生。

　　有限公司阶段，公司增加注册资本、股权转让等重大事项均履行了股东会审议程序，修改了公司章程相关条款或启用新章程，且履行了工商登记程序，符合法律法规和有限公司章程规定，合法有效。

　　2015年11月11日，有限公司以截至2015年7月31日经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。

　　股份公司成立后，制定了较为完备的《公司章程》，依法设立、完善了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。

　　此外，公司还通过制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外管理制度》、《对外担保管理制度》等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。

　　至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

　　报告期内，公司共召开股东大会会议5次，董事会会议7次，监事会会议5次，三会的召开均符合《公司法》以及《公司章程》的规定和要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。

　　（2）股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况报告期内，公司三会的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务，严格执行三会决议，公司三会运作正常。

　　公司三会会议记录要件齐备、内容完整、签署正常，相关会议文件保存完整；监事会能够依法发挥监督作用，具备法定监督职能。

　　报告期内，公司职工代表监事能够积极、认真履行章程赋予的权利和义务，熟悉和掌握《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等公司治理制度，了解公司各项内部控制制度，参加公司监事会会议，依法行使表决权，列席董事会，对董事会的召集程序、议案内容、表决和会议记录等事项进行合法性监督，监督总经理、财务总监及其他高级管理人员的日常履职情况，对股东大会负责。

　　公司已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定并完善了《公司章程》，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

　　公司股东大会、董事会、监事公告编号:2022-014 29 会及管理层均按照《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

　　公司将继续积极创造条件，保证监事会能够通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权，以保证公司治理机制的有效运行。

　　2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含者关系管理条款，能够保护股东与者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

　　公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会。

　　公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。

　　《公司章程》及《股东议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开和表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项。

　　《公司章程》明确了公司要依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据，股东名册的制作、变更登记、保管由公司董事会负责；股东按其所持有的种类享有权利，承担义务，持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务；明确了公司应按照章程的规定维护股东的所有权利；规范了关联交易、关联担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生。

　　在公司治理机制的运行方面，报告期内，历次股东会、董事会、监事会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　公司制定的各项内部控制制度涉及行政、人事、业务、技术、财务等方面，涵盖了财务管理、资产管理、业务管理、人事管理等整个经营过程的管理控制。

　　总体而言，公司的内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。

　　董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。

　　3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司在《公司章程》中对重大、对外担保、委托理财、关联交易等重大事项的分层决策制度做出了明确规定。

　　《公司章程》中的上述重大事项的决策条款及各项专门制度的拟定过程，参照了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，能够保证重大事项决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量和治理水平。

　　历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他法律法规的规定，公司的重要人事变动、对外、融资、关联交易、担保等事项均按有关规定履行了程序。

　　公告编号:2022-014 30 4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：√是□否 2021年3月11日公司第二届董事会第十二次会议、2021年3月27日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，公司增加了经营范围，修改了公司章程相应条款，经漯河市市场监督管理局备案登记后具体如下：原规定修订后第十二条经依法登记，公司的经营范围为：橡胶技术的研究与推广；液压胶管的生产、销售；液压成套设备、化工产品（不含化肥、农药、农膜、危险化学品及易制毒化学品）的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；金属丝绳及其制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；特种设备销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　(二) 三会运作情况1、三会的召开次数项目股东大会董事会监事会召开次数575 2、股东大会的召集、召开、表决情况事项是或否具体情况股东大会是否未均按规定设置会场否 2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行否 2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出否 公告编号:2022-014 31 2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出否 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会否 股东大会是否实施过征集投票权否 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露否 3、三会召集、召开、表决的特殊情况□适用√不适用 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。

　　二、内部控制(一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会对本年度的监督事项无异议。

　　(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明公司独立从事业务经营，对控股股东及其他关联企业不存在依赖关系。

　　公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的研发、生产、销售不依赖于控股股东及其他关联企业。

　　公司拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。

　　（一）资产完整性公司拥有与生产经营有关的固定资产和无形资产，具有独立完整的采购、生产、销售系统。

　　公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，公司股东均为自然人，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

　　公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形。

　　（二）人员独立性公司独立招聘生产经营所需工作人员，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照合法程序选举或聘任公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

　　公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东、实际控制人，其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任命的情况。

　　公司级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

　　（三）财务独立性公司设立独立的财务会计部门，配备专门的财务人员，根据现行法律法规，建立了独立、健全、公告编号:2022-014 32 规范的会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

　　公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。

　　（四）机构独立性公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。

　　公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作。

　　公司不存在与股东单位之间混合经营、合署办公的情况，也不存在各职能部门与股东单位及其职能部门之间的上下级关系或股东单位干预公司正常经营活动的现象。

　　公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有直接面向市场独立运营的能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业，不依赖控股股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

　　目前，公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。

　　(三) 对重大内部管理制度的评价事项是或否挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形否挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作否公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系、备用金管理制度、财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。

　　报告期内公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度不存在重大缺陷。

　　1、内部管理制度建设情况在报告期内，公司完善了内部管理制度，公司管理层和治理层严格按照内部管理制度进行管理及运行。

　　（1）关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《会计法》、相关会计准则等国家法律法规的规定进行会计核算，结合公司业务特点制定会计核算的具体制度，确保公司正常开展会计核算工作。

　　（2）关于财务管理体系报告期内，公司继续严格执行各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

　　（3）关于风险控制体系报告期内，公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取有效措施，从公司规范的角度继续完善风险控制体系。

　　2、董事会关于内部管理控制的评估董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

　　公告编号:2022-014 33 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

　　公司信息披露责任人及公司管理层,严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》,执行情况良好。

　　公司于第一届董事会第四次会议决议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》，并严格执行，报告期内没有重大差错。

　　三、者保护(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用 (二)特别表决权股份□适用√不适用 公告编号:2022-014 34 第七节财务会计报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段□其他事项段 □持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号和信审字（2022）第000450号审计机构名称和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层审计报告日期2022年4月8日签字注册会计师姓名及连续签字年限刘方微曹军伟 6年2年年年会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限6年会计师事务所审计报酬13万元河南亿博科技股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了河南亿博科技股份有限公司（以下简称亿博科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

　　我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿博科技公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

　　二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

　　审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

　　按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亿博科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

　　其他信息包括亿博科技公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

　　公告编号:2022-014 35 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

　　结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

　　基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

　　四、管理层和治理层对财务报表的责任亿博科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

　　在编制财务报表时，管理层负责评估亿博科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿博科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

　　亿博科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督亿博科技公司的财务报告过程。

　　五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

　　合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

　　错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

　　同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

　　由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

　　（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

　　公告编号:2022-014 36 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

　　同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亿博科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

　　如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

　　（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

　　（六）就亿博科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

　　我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

　　本公司于2016年3月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，公司简称：亿博科技，股份代码：836160。

　　经过历次股权转让与增资，截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,060.00万股，注册资本为5,060.00万元。

　　本公司实际控制人为李彦红与任俊章共同控制，持股比例分别为85.34%与2.88%。

　　本公司属于工业制造行业，公司主营业务为液压胶管的生产、销售、研发；液压胶管及总成、液压胶管相关配套、加工设备的出口。

　　2、合并报表范围截止2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称简称漯河市亿博进出口贸易有限公司亿博进出口漯河玄通液压科技有限公司玄通液压漯河市亿博物流有限公司亿博物流本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　　二、财务报表编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

　　除某些资产、负债外，本财务报表均以历史成本公告编号:2022-014 58 为计量基础。

　　2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

　　三、重要会计政策和会计估计具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

　　详见本“附注三、9、应收账款”、“附注三、16、固定资产”及“附注三、23、收入”。

　　1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

　　2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

　　3、营业周期正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

　　本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

　　5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

　　（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

　　同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

　　对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

　　支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

　　本公司合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

　　与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

　　与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

　　公告编号:2022-014 59 （2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

　　非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

　　对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。

　　本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。

　　本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

　　所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

　　本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。

　　合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

　　合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

　　6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被单位中可分割的部分以及结构化主体。

　　控制是指本公司拥有对被方的权力，通过参与被方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被方的权力影响该回报金额。

　　（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

　　（3）合并财务报表抵销事项合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

　　在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。

　　本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

　　子公司股东权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股公告编号:2022-014 60 东权益”项目单独列示。

　　子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

　　少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。

　　子公司持有本公司的长期股权，视为企业集团的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

　　（4）合并取得子公司会计处理对于本公司同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，调整合并资产负债表的期初数，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整； 对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

　　（5）处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

　　因处置部分股权或其他原因丧失了对被方控制权时，对于处置后的剩余股权，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

　　处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的收益，同时冲减商誉。

　　与原有子公司股权相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期收益。

　　②分步处置子公司本公司通过多次交易分步处置对子公司股权直至丧失控制权的，如处置对子公司股权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

　　处置对子公司股权直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之公告编号:2022-014 61 前每一次处置价款与处置对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

　　处置对子公司股权直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

　　（6）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

　　（7）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权而取得的处置价款与处置长期股权相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

　　7、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

　　将同时具备持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的，确定为现金等价物。

　　8、工具工具，是指形成一方的资产并形成其他方的负债或权益工具的合同。

　　（1）资产的分类、确认和计量在初始确认资产时，本公司根据管理资产的业务模式和资产的合同现金流量特征，将资产划分为：以摊余成本计量的资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的资产，相关交易费用计入初始确认金额。

　　因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

　　1）本公司持有的债务工具：①以摊余成本计量的资产本公司管理此类资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对公告编号:2022-014 62 本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

　　本公司对于此类资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

　　本公司的此类资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权列示为其他流动资产。

　　②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产本公司管理此类资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

　　此类资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

　　本公司的此类资产主要包括应收款项融资、其他债权等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权列示为其他流动资产。

　　③以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产本公司将上述以摊余成本计量的资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产之外的资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产，列示为交易性资产。

　　此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产。

　　对于此类资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

　　自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动资产。

　　2）本公司的权益工具：本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产，列示为交易性资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动资产。

　　此外，本公司将部分非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产，列示为其他权益工具，且该指定一经作出不得撤销。

　　本公司将该类资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。

　　当该资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　（2）负债的分类、确认和计量本公司根据所发行工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合负债和权益工具的定义，在初始确认时将该工具或其组成部分分类为负债或权益工具。

　　公告编号:2022-014 63 本公司将负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债和其他负债。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该负债相关的利息支出计入当期损益。

　　本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债主要包括交易性负债。

　　本公司的其他负债主要为以摊余成本计量的负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。

　　该类负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

　　期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

　　（3）负债与权益工具的区分及相关处理方法本公司按照以下原则区分负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合负债的定义。

　　有些工具虽然没有明确地包含交付现金或其他资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

　　2）如果一项工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

　　如果是前者，该工具是本公司的负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

　　在某些情况下，一项工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项工具的价格）的变动而变动，该合同分类为负债。

　　本公司在合并报表中对工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和工具持有方之间达成的所有条款和条件。

　　如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他资产或者以其他导致该工具成为负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为负债。

　　工具或其组成部分属于负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

　　工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理；本公司不确认权益工具的公允价值变动，与权益易相关的交易费用从权益中扣减；本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股利不影响股东权益总额。

　　公告编号:2022-014 64 （4）资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的资产，予以终止确认：①收取该资产现金流量的合同权利终止；②该资产已转移，且将资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该资产的控制。

　　若本公司既没有转移也没有保留资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该资产的控制的，按照继续涉入所转移资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。

　　继续涉入所转移资产的程度，是指该资产价值变动使企业面临的风险水平。

　　其他权益工具终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

　　本公司对采用附追索权方式出售的资产，或将持有的资产背书转让，需确定该资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。

　　已将该资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该资产；保留了资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该资产；既没有转移也没有保留资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

　　（5）负债的终止确认负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该负债（或该部分负债）。

　　本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新负债的方式替换原负债，且新负债与原负债的合同条款实质上不同的，终止确认原负债，同时确认一项新负债。

　　本公司对原负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原负债，同时按照修改后的条款确认一项新负债。

　　负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

　　（6）资产和负债的抵销当本公司具有抵销已确认金额的资产和负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该资产和清偿该负债时，资产和负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。

　　除此以外，本公司的资产和负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

　　（7）资产和负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易。